كيفية تداول مؤشرات الأسهم باستخدام عقود الفروقات (CFDs) – دليل استراتيجي خطوة بخطوة

01-07-2025 10:36 AM

زاد الاردن الاخباري -

المقدمة: لماذا تتداول المؤشرات عبر عقود الفروقات؟
تمثل مؤشرات الأسهم أداء مجموعة من أكبر الشركات في السوق. ومن أشهر هذه المؤشرات: S&P 500 وNASDAQ 100 وDAX 40 وFTSE 100. تعكس هذه المؤشرات صحة الاقتصادات الوطنية وتتأثر بشكل كبير بالأخبار ونتائج الشركات والبيانات الاقتصادية الكبرى.
عقود الفروقات (CFDs) تتيح لك المضاربة على حركة هذه المؤشرات دون امتلاك الأسهم المكونة لها. يمكنك الشراء أو البيع، استخدام الرافعة المالية، والتداول بفروق أسعار ضيقة — كل ذلك من حساب واحد فقط.
في هذا الدليل، نشرح لك خطوة بخطوة كيفية تداول مؤشرات الأسهم باستخدام عقود الفروقات، بدءًا من فهم السوق، ووضع الصفقات، إلى إدارة المخاطر واختيار الوسيط المناسب.

الخطوة 1: افهم كيف تعمل عقود الفروقات على المؤشرات

عقود الفروقات هي أدوات مالية تعكس السعر الحقيقي للأصل الأساسي. عند تداول عقد فروقات على مؤشر:
لا تشتري أو تبيع المؤشر الحقيقي

إنما تتوقع ما إذا كان سيرتفع أو ينخفض

يمكنك الربح في حالتي الصعود والهبوط

مثال: إذا اشتريت عقد US500، فأنت تراهن على ارتفاع مؤشر S&P 500. إن ارتفع المؤشر، تكسب فرق السعر، وإن انخفض، تتحمّل الخسارة.
مزايا أخرى لعقود الفروقات:
التداول باستخدام الرافعة، مما يضخم الأرباح والخسائر

الدخول والخروج السريع من الصفقات

لا حاجة لدفع ضرائب ملكية أو التعامل مع إجراءات الحيازة

الخطوة 2: اختر المؤشر المناسب لتتداوله

لكل مؤشر خصائصه وسلوكياته الخاصة. اختر ما يناسب أسلوبك الزمني والتحليلي.
أشهر مؤشرات عقود الفروقات:
US500 (S&P 500): أكبر 500 شركة أمريكية. سيولة مرتفعة.

NAS100 (ناسداك): يركّز على شركات التكنولوجيا. سريع ومتقلب.

DAX40: شركات ألمانية رائدة. يتأثر باقتصاد الاتحاد الأوروبي وسياسات البنك المركزي الأوروبي.

UK100 (FTSE): شركات بريطانية. حساس للجنيه الإسترليني والسياسة المحلية.

JPN225 (نيكاي): شركات يابانية. يتأثر بالين وأخبار آسيا.

HK50: يعكس سوق هونغ كونغ. مناسب للتداول في ساعات آسيا.

عقود الفروقات توفر لك فرصة تداول المؤشرات الامريكية مثل S&P 500 وNASDAQ 100، مما يتيح لك الاستفادة من تقلبات الأسواق العالمية.
تتداول خلال الجلسة الأمريكية؟ ركّز على US500 وNAS100. تفضّل الجلسات المبكرة؟ DAX وFTSE مثاليان.
الخطوة 3: اختر وسيطًا موثوقًا وسريع التنفيذ

الوسيط يؤثر مباشرة على أدائك. عند الاختيار، ابحث عن:
فروق أسعار ضيقة (0.5–1.0 نقطة)

تنفيذ سريع (أقل من 50 مللي ثانية)

رافعة مالية عالية (حتى 1:500 أو 1:1000)

منصة مستقرة مثل MT5 أو MT4

حماية من الرصيد السلبي

مثلًا، تقدم JustMarkets:
فروق تبدأ من 0.5 نقطة على US500

تنفيذ تحت 30 مللي ثانية

رافعة تصل إلى 1:1000 حسب رصيد الحساب

تداول خالٍ من السواب على المؤشرات

ساعات ممتدة وحماية أثناء الأخبار

هذه الميزات تُحدث فرقًا فعليًا، خاصة خلال الأخبار المهمة.

الخطوة 4: حلّل السوق قبل الدخول
أدوات التحليل الأساسية:
التحليل الفني: الرسوم البيانية، المتوسطات المتحركة، الدعوم والمقاومات

التحليل الأساسي: البيانات الاقتصادية، قرارات البنوك المركزية، نتائج الشركات

تحليل المعنويات: مؤشرات الزخم، مؤشر الخوف (VIX)، عناوين الأخبار

مثال عملي:
موعد صدور بيانات التضخم الأمريكية (CPI) الساعة 15:30

السوق يتوقع 3.2%، والنتيجة الفعلية 3.6% (مرتفعة)

US500 يهبط بسبب مخاوف رفع الفائدة

تقوم بفتح صفقة بيع مع وقف خسارة ضيق فوق المقاومة

عقود الفروقات تمنحك المرونة لتداول ردة الفعل، لا الحدث نفسه فقط.
إذا كنت ترغب في تعلم أساسيات التداول بشكل أكثر تفصيلًا، يمكنك الاطلاع على تعلم التداول من الصفر للحصول على دليل شامل.

الخطوة 5: خطط للدخول والخروج من الصفقة
خطة التداول يجب أن تتضمّن:
نقطة الدخول: بناءً على اختراق، ارتداد، أو إشارة فنية

وقف الخسارة: السعر الذي تغلق عنده لتقليل الخسائر

جني الأرباح: الهدف السعري الذي تغلق عنده الصفقة بربح

استخدم نسبة مخاطرة إلى ربح لا تقل عن 1:2.
مثال:
شراء US500 عند 4000

وقف خسارة عند 3980 (خسارة محتملة = 20 نقطة)

جني ربح عند 4040 (ربح = 40 نقطة)

النسبة = 1:2

حتى لو نجحت أقل من نصف صفقاتك، يمكنك تحقيق أرباح مع إدارة صحيحة.
عند وضع خطة للتداول، من المهم أن تكون مرنًا وأن تعرف متى تدخل وتخرج من الصفقات. للحصول على معلومات إضافية حول المؤشرات التي يمكن استخدامها في استراتيجيات التداول، يمكنكم الاطلاع على هذه المقالة.

الخطوة 6: استخدم أدوات إدارة المخاطر بذكاء
إدارة المخاطر تحميك من خسارة رأس المال بسبب صفقة واحدة سيئة.
أهم النصائح:
لا تخاطر بأكثر من 1–2% من رأس المال في الصفقة الواحدة

استخدم وقف الخسارة في كل صفقة

قلّل الرافعة عند تداول مؤشرات متقلبة مثل ناسداك

تجنّب التداول عند توسع الفروق (خاصة مع افتتاح الجلسات)

راقب رسوم التبييت عند الاحتفاظ — إلا إذا كان الوسيط يقدّم حسابات بدون سواب مثل JustMarkets

الخطوة 7: راقب وعدّل وتعلّم

السوق دائم التغيّر، وحتى مع خطة جيدة يجب أن تكون مرنًا.
راقب:
الأخبار: نتائج الشركات، بيانات الفيدرالي، التضخم

فروق الأسعار: اتساعها يعني انخفاض السيولة = مخاطرة

أحجام التداول: هل الحركة مدعومة بزخم قوي؟

في حال تحققت توقعاتك، حرّك وقف الخسارة لتأمين الأرباح. إن انعكست الصفقة، اغلقها ودوّن ملاحظاتك.
احفظ كل صفقة في دفتر تداولك:
نقطة الدخول والخروج

سبب الدخول

النتيجة والدروس المستفادة

هكذا تطوّر مهاراتك مع الوقت.
إضافي: الفرق بين التداول اليومي وتداول المدى المتوسط للمؤشرات
التداول اليومي:
صفقات سريعة داخل نفس اليوم

استخدام الرسوم من 5 دقائق حتى ساعة

تركيز على التذبذب والأخبار

إغلاق كل الصفقات بنهاية اليوم

التداول المتأرجح (Swing Trading):
الاحتفاظ بالصفقات لعدة أيام

استخدام رسوم 4 ساعات إلى يومي

يعتمد على الاتجاهات العامة أو اختراقات فنية

يتطلب وقف خسارة أوسع ورافعة أقل

اختر الأسلوب الذي يناسب شخصيتك وتفرغك الزمني.

الخاتمة
تداول مؤشرات الأسهم باستخدام عقود الفروقات يمنحك وصولًا سريعًا ومرنًا إلى أسواق عالمية كبرى. باستخدام الرافعة، والأدوات التحليلية، وإدارة المخاطر الذكية — يمكنك الاستفادة من الاتجاهات الكبرى، تقلبات الأرباح، أو الأحداث الجيوسياسية.
السر؟ فَهْم سلوك المؤشرات، بناء استراتيجية، والتحكّم في المخاطر. واختيار الوسيط المناسب — مثل JustMarkets — يضمن تنفيذًا سريعًا، فروقًا ضيقة، وحماية لرأس المال.
ابدأ صغيرًا، التزم بالخطة، وتعلّم من السوق. ومع الوقت، ستصبح عقود فروقات المؤشرات أداة أساسية في مسيرتك التداولية.